3. 이동평균선 대순환 분석 — 6개 스테이지
이 책의 심장. 5일(단기), 20일(중기), 40일(장기) 이평선 3개로 주가 흐름을 6단계로 나눈다.
순환 구조
제1스테이지 (안정 상승) → 제2스테이지 (상승 둔화) → 제3스테이지 (하락 전환)
↑ ↓
제6스테이지 (상승 전환) ← 제5스테이지 (하락 둔화) ← 제4스테이지 (안정 하락)
제1스테이지: 안정 상승 🔼 (매수 & 보유)
이평선 배열: 단기(5일) > 중기(20일) > 장기(40일) — 정배열
- 모든 이평선이 우상향
- 모든 참여자가 수익권 → 심리적 안정
- 강력한 매수세 유지
- 대응: 가장 적극적으로 이익 추구. 매수 & 보유.
- 이 구간이 가장 길게 지속되는 경향
- 🎬 영상 강조: 스테이지 1이 가장 중요한 매수 시점!
제2스테이지: 상승 둔화 ⚠️ (청산 고려)
이평선 배열: 중기(20일) > 단기(5일) > 장기(40일)
- 단기 이평선이 중기 이평선을 하향 돌파 = 데드크로스
- 단기 과열에 대한 조정 시작
- 단기 트레이더들의 이익 실현
- 대응: 매수 포지션 청산 고려. 신규 매수 금물.
제3스테이지: 하락 전환 🔴 (매도)
이평선 배열: 중기(20일) > 장기(40일) > 단기(5일)
- 단기 이평선이 장기 이평선까지 하향 돌파
- 하락 추세 전환이 명확해짐
- 시장 주도권이 매도 세력으로 완전 이동
- 대응: 모든 매수 포지션 청산. 공매도 준비.
제4스테이지: 안정 하락 🔽 (매도 & 보유)
이평선 배열: 장기(40일) > 중기(20일) > 단기(5일) — 역배열
- 모든 이평선이 우하향
- 모든 참여자가 손실권 → 공포 심리 극대화
- 작은 악재에도 투매 발생
- 대응: 매도(공매도) 포지션 유지. 하락 이익 극대화.
- 이 구간도 길게 지속되는 경향
제5스테이지: 하락 둔화 🌱 (관망 & 선발대)
이평선 배열: 장기(40일) > 단기(5일) > 중기(20일)
- 단기 이평선이 중기 이평선을 상향 돌파 = 골든크로스
- 바닥 다지기 또는 기술적 반등
- 아직 장기 추세는 하락 중
- 대응: 매도 포지션 청산. 신규 매도 위험. 선발대 투입 고려.
제6스테이지: 상승 전환 🟢 (매수 급소!)
이평선 배열: 단기(5일) > 장기(40일) > 중기(20일) — “단장중” 배열
- 단기 이평선이 장기 이평선까지 상향 돌파
- 상승 에너지 축적 중
- 남은 관문: 중기선이 장기선을 돌파 → 제1스테이지 진입
- 대응: 본격 매수 준비. 제1스테이지 확인 시 과감하게 포지션 늘리기.
- 🎬 영상 강조: 스테이지 6의 “단장중” 배열이 나타날 때가 매수 급소!
요약표
| 스테이지 |
이평선 배열 (위→아래) |
추세 |
핵심 대응 |
별칭 |
| 1 |
5 > 20 > 40 |
안정 상승 |
적극 매수 |
정배열 |
| 2 |
20 > 5 > 40 |
상승 둔화 |
청산 고려 |
|
| 3 |
20 > 40 > 5 |
하락 전환 |
전량 매도 |
|
| 4 |
40 > 20 > 5 |
안정 하락 |
공매도 |
역배열 |
| 5 |
40 > 5 > 20 |
하락 둔화 |
관망, 선발대 |
|
| 6 |
5 > 40 > 20 |
상승 전환 |
매수 급소 |
단장중 |
중요한 특징
- 안정기(1, 4)는 길게 지속, 이행기(2, 3, 5, 6)는 짧게 지나감
- 안정기가 짧고 이행기가 길면 → 박스권 장세일 가능성 높음
- 박스권에서는 잦은 휩소(Whipsaw) 발생 → 매매 자제
이평선으로 추세의 힘 판단하기
단순히 위아래 순서만 보는 게 아니라 3가지를 같이 본다:
- 배열 순서 — 정배열 vs 역배열 vs 혼재
- 간격 — 이평선들 사이가 벌어져 있으면 추세 강함, 붙어 있으면 약함
- 기울기 — 우상향/우하향의 각도가 급할수록 추세 강함
🖥️ 차트 설정 방법 (실전)
키움증권 등 HTS에서 설정하는 방법:
- 이평선 3개만 설정: 5일, 20일, 40일
- 나머지 지표는 다 지우기
- 차트를 최대한 단순화 → 핵심만 보이게
- 복잡한 차트는 판단을 흐린다
🎬 영상 18:23: “차트에 선이 많으면 보이지 않습니다. 3개만 남기세요.”